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■スワップ派おすすめ記事
５年で１０倍！トルコリラの魅力
１６．７５％の圧倒的な金利でスワップ派に大人気のトルコリラ。
レバレッジ３倍で複利運用をすれば、５年で資産は１０倍に増えます。
最強通貨ペア、ＵＳＤ／ＨＫＤで年利６０％！
USD/HKDはレートが7.75〜7.85に定められているため、為替変動リスクが限定的です。
近年、USD/HKDを運用する投資家が急増中！
ＦＸの節税を極める１〜８
ＦＸの税金は株式に比べると圧倒的に不利な扱いのため、節税は必須です。
節税方法を覚えて、余計な税金を支払わないようにしましょう。
ＦＸ初心者の方で分からない事があれば遠慮なく質問して下さい。
上級者の方はアドバイスなどくれると嬉しいです。
相互リンクも大歓迎です！
投資に関するブログなら何でも構いませんのでお待ちしております。
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フォワード取引、オプション取引が可能！ ＵＳＤ／ＨＫＤ運用におすすめ！
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節税方法を覚えて、余計な税金を支払わないようにしましょう。
ＦＸ初心者の方で分からない事があれば遠慮なく質問して下さい。
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フォワード取引、オプション取引が可能！ ＵＳＤ／ＨＫＤ運用におすすめ！
スワップ派の達人が勢ぞろいです→
スワップ運用での最大のリスクは為替変動です。
ユーロスイスのような変動率の低い通貨ペアは、為替変動リスクが低いので、
レバレッジを高くしてもいいが、南アフリカランド円のような変動率の高い通貨ペアは、
為替変動リスクが高いので、レバレッジを低くする必要があります。
このように、通貨ペアによって変動率が違うので、適正なレバレッジは違ってきます。
では、為替変動がほとんどなく、スワップをもらえ続ける通貨ペアであれば、
レバレッジを目一杯高くしても問題ないということになります。
仮に金利差が１％であれば、レバレッジ５０％で年利５０％、
レバレッジ１００倍で年利１００％を達成できます。
そんな高利回りを達成できる通貨ペアが、ＵＳＤ／ＨＫＤです。
ＵＳＤ／ＨＫＤは米ドルの買いと、香港ドルの売りのポジションです。
香港ドルは、ペッグ制度を採用しています。
ペッグ制とは、自国の通貨と米ドルなどの特定の通貨との為替レートを一定に保つ制度です。
輸出競争力を持たない多くの国がペッグ制を採用しています。
ドルとペッグしている通貨をドルペッグ通貨、
ユーロとペッグしている通貨をユーロペッグ通貨と呼びます。
香港ドルはドルペッグ通貨なので、香港ドルと米ドルは値動きが連動しています。
そのため、ＵＳＤ／ＨＫＤはほとんどレートが動かないということになります。
香港金融管理局によると、
ＵＳＤ／ＨＫＤのレートは、７．７５〜７．８５に収まるように定められています。
レートの下限が７．７５と定められているため、為替変動リスクがありません。
レートの上限の７．８５から下限の７．７５まで下落したとしても、下落率はわずか１．３％です。
ドル円だと、１００円から９８．７円の間を推移しているようなものです。
つまりＵＳＤ／ＨＫＤは、為替変動の影響がほとんどないため、
かなりの高レバレッジで運用しても問題ないということになります。
2008年４月２４日現在、米ドルの金利は２．２５％、香港ドルの金利は１．０２％です。
ＵＳＤ／ＨＫＤの買いポジションを持てば、為替変動の影響を受けず、
差額の１．２％の金利をもらえることができるのです。
実際、どの程度の利回りを達成できるのか、シミュレーションをしてみました。
最大レバレッジ１５０倍、スワップも高く、信託保全も完備している
アストマックスＦＸ
で運用した場合のシミュレーションです。
【シミュレーション条件】
・資金 ２万円
・ポジション １万通貨
・買値 USD/HKD７．８０（ドル円１００円）
・スワップ １万通貨当たり３３円（４月２４日時点）
資金２万円で、ＵＳＤ／ＨＫＤを１万通貨持った場合、レバレッジは
１００円（ドル円レート）×１万通貨÷２万円＝５０倍となります。
アストマックスＦＸは、ＵＳＤ／ＨＫＤの必要保証金は１％、
ロスカット率は必要保証金の66.6％なので、
１００円（ドル円レート）×１万通貨×１％＝１万円（必要保証金）
１万円×66.6％＝6,660円（維持保証金）
２万円−6,660円＝13,340円（余剰保証金）
口座残高が6,660円を割り込む（含み損が13,340円に達する）とロスカットとなります。
この条件で、ロスカットレートを計算します。
１００円（ドル円レート）×１万通貨÷７．８（買値）＝128,205円
13,340円（余剰保証金）÷128,205円＝0.1040
７．８（買値）−0.1040＝7.6960
ＵＳＤ／ＨＫＤが７．６９６０を下回ればロスカットとなります。
ペッグ制により、レートの下限が７．７５と定められているため、完全に安全圏といえます。
リターンは、１日のスワップ３３円、１年で12,045円、年利に直すと約６０％！です。
為替変動の影響を受けず、年利６０％という高利回りを達成できるのです。
買値がもっと安ければ、さらに高レバレッジで運用できるので、利回りはもっと高くなります。
いいことばかり書いてきましたが、ＵＳＤ／ＨＫＤを運用する際に
知っておきたいリスクについて説明します。
最大のリスクは、香港がペッグ制をやめてしまった場合です。
ペッグ制が解除されれば、この手法は通用しなくなります。
2007年５月には、クウェートがドルペッグ制を放棄しました。
香港もいつまでペッグ制を続けるのかは分からないので注意が必要です。
もう一つのリスクは、香港ドルと米ドルの金利差が逆転してしまった場合です。
通常、香港ドルの金利は米ドルよりも低く設定されていますが、
香港で大型ＩＰＯがあった場合、香港ドルの需要が高まるため、
香港ドルの金利が上昇して、一時的に米ドルとの金利差が逆転することがあります。
※ＩＰＯとは、株式の新規公開・新規上場のこと
金利差が逆転すれば、当然スワップはマイナスになってしまいます。
いくら為替変動リスクがないとはいっても、スワップがマイナスでは意味がありません。
運用の途中にマイナススワップになってもいいように、
なるべく安値で買うことを心掛けるべきでしょう。
香港ドルの金利は以下のサイトで見ることができます。
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/press/category/interbank.htm
ＴＯＤＡＹ‘Ｓ Ｏ/Ｎ ＨＩＢＯＲがその日の香港ドルの金利です。
香港ドルの金利は毎日変わるので、いつのまにか金利差が逆転していた
なんてことがないように、頻繁にチェックしておくことをおすすめします。
ＵＳＤ／ＨＫＤを運用する際は、業者選びが重要です。
レバレッジを目一杯高くするので、レバレッジが高い業者の方が資金効率の面で有利です。
AFT-FXダイレクトトレードは、必要保証金１％、ロスカット率は必要保証金の２５％なので、
最大レバレッジ４００倍での運用が可能です。
ただスワップは、４月２４日時点で、２５．２円とちょっと低めです。
スワップの高さを重視するなら、安定して高いスワップを提供している
アストマックスＦＸと、同じくＳＡＸＯ系業者のＳＶＣ證券
がおすすめです。
資金効率を重視するならAFT-FXダイレクトトレードがおすすめです。
ＵＳＤ／ＨＫＤはスワップの高さだけで業者を選べば失敗してしまうので、
業者選びは特に重要です。
詳しくは、ＵＳＤ／ＨＫＤ運用に最も有利な業者は？をご覧下さい。
スワップ派は必見です！→為替ブログ ＦＸ
スワップ運用での最大のリスクは為替変動です。
ユーロスイスのような変動率の低い通貨ペアは、為替変動リスクが低いので、
レバレッジを高くしてもいいが、南アフリカランド円のような変動率の高い通貨ペアは、
為替変動リスクが高いので、レバレッジを低くする必要があります。
このように、通貨ペアによって変動率が違うので、適正なレバレッジは違ってきます。
では、為替変動がほとんどなく、スワップをもらえ続ける通貨ペアであれば、
レバレッジを目一杯高くしても問題ないということになります。
仮に金利差が１％であれば、レバレッジ５０％で年利５０％、
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ＵＳＤ／ＨＫＤは米ドルの買いと、香港ドルの売りのポジションです。
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ドルとペッグしている通貨をドルペッグ通貨、
ユーロとペッグしている通貨をユーロペッグ通貨と呼びます。
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そのため、ＵＳＤ／ＨＫＤはほとんどレートが動かないということになります。
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レートの下限が７．７５と定められているため、為替変動リスクがありません。
レートの上限の７．８５から下限の７．７５まで下落したとしても、下落率はわずか１．３％です。
ドル円だと、１００円から９８．７円の間を推移しているようなものです。
つまりＵＳＤ／ＨＫＤは、為替変動の影響がほとんどないため、
かなりの高レバレッジで運用しても問題ないということになります。
2008年４月２４日現在、米ドルの金利は２．２５％、香港ドルの金利は１．０２％です。
ＵＳＤ／ＨＫＤの買いポジションを持てば、為替変動の影響を受けず、
差額の１．２％の金利をもらえることができるのです。
実際、どの程度の利回りを達成できるのか、シミュレーションをしてみました。
最大レバレッジ１５０倍、スワップも高く、信託保全も完備している
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【シミュレーション条件】
・資金 ２万円
・ポジション １万通貨
・買値 USD/HKD７．８０（ドル円１００円）
・スワップ １万通貨当たり３３円（４月２４日時点）
資金２万円で、ＵＳＤ／ＨＫＤを１万通貨持った場合、レバレッジは
１００円（ドル円レート）×１万通貨÷２万円＝５０倍となります。
アストマックスＦＸ
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１００円（ドル円レート）×１万通貨×１％＝１万円（必要保証金）
１万円×66.6％＝6,660円（維持保証金）
２万円−6,660円＝13,340円（余剰保証金）
口座残高が6,660円を割り込む（含み損が13,340円に達する）とロスカットとなります。
この条件で、ロスカットレートを計算します。
１００円（ドル円レート）×１万通貨÷７．８（買値）＝128,205円
13,340円（余剰保証金）÷128,205円＝0.1040
７．８（買値）−0.1040＝7.6960
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リターンは、１日のスワップ３３円、１年で12,045円、年利に直すと約６０％！です。
為替変動の影響を受けず、年利６０％という高利回りを達成できるのです。
買値がもっと安ければ、さらに高レバレッジで運用できるので、利回りはもっと高くなります。
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知っておきたいリスクについて説明します。
最大のリスクは、香港がペッグ制をやめてしまった場合です。
ペッグ制が解除されれば、この手法は通用しなくなります。
2007年５月には、クウェートがドルペッグ制を放棄しました。
香港もいつまでペッグ制を続けるのかは分からないので注意が必要です。
もう一つのリスクは、香港ドルと米ドルの金利差が逆転してしまった場合です。
通常、香港ドルの金利は米ドルよりも低く設定されていますが、
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香港ドルの金利が上昇して、一時的に米ドルとの金利差が逆転することがあります。
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金利差が逆転すれば、当然スワップはマイナスになってしまいます。
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なんてことがないように、頻繁にチェックしておくことをおすすめします。
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レバレッジを目一杯高くするので、レバレッジが高い業者の方が資金効率の面で有利です。
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ＵＳＤ／ＨＫＤはスワップの高さだけで業者を選べば失敗してしまうので、
業者選びは特に重要です。
詳しくは、ＵＳＤ／ＨＫＤ運用に最も有利な業者は？をご覧下さい。
スワップ派は必見です！→為替ブログ ＦＸ
この記事へのコメント
こんばんは♪はじめまして。Ｍｉｅと申します。
私は最近香港ドルの取引を開始しました(´∀｀*)
年利６０％目指します！！！
今日はＦＯＭＣの利下げをいち早く速報で見させていただきました。
これからもブログを拝見させていただきますです ヾ(^-^)
私は最近香港ドルの取引を開始しました(´∀｀*)
年利６０％目指します！！！
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これからもブログを拝見させていただきますです ヾ(^-^)
はじめまして。ぽちと申します。
この記事を読ませていただいて思ったのですが、USD/JPYが円高ドル安になったらそこで損が出るのではないでしょうか？
この記事を読ませていただいて思ったのですが、USD/JPYが円高ドル安になったらそこで損が出るのではないでしょうか？
2008/06/17(火) 00:09 | URL | ぽち #-[ 編集]
ドル円が円高になっても、ペッグ制により香港ドル円も同じように円高になるので、
ＵＳＤ／ＨＫＤのレートは変わりません。
ただ、円換算したときのスワップは減ってしまいます。
ＵＳＤ／ＨＫＤのような外貨同士の通貨ペアは、
通貨ペアの右側の通貨（ＵＳＤ／ＨＫＤなら香港ドル、ユーロドルならドル）
でスワップがたまり、自動的に円換算されます。
例えば、ドル円が１００円から８０円まで２０％円高になった場合、
香港ドル円も２０％円高になるので、円換算したときのスワップも２０％減ってしまいます。
ただ、含み損が出ている時は、円高になれば含み損が減るので有利です。
逆に、含み益が出ている時は、円安時の方が有利になります。
ＵＳＤ／ＨＫＤのレートは変わりません。
ただ、円換算したときのスワップは減ってしまいます。
ＵＳＤ／ＨＫＤのような外貨同士の通貨ペアは、
通貨ペアの右側の通貨（ＵＳＤ／ＨＫＤなら香港ドル、ユーロドルならドル）
でスワップがたまり、自動的に円換算されます。
例えば、ドル円が１００円から８０円まで２０％円高になった場合、
香港ドル円も２０％円高になるので、円換算したときのスワップも２０％減ってしまいます。
ただ、含み損が出ている時は、円高になれば含み損が減るので有利です。
逆に、含み益が出ている時は、円安時の方が有利になります。
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